Je vous propose aujourd'hui une analyse rapide en utilisant les indices de devises.
Ces outils simples sont à la base même de mon approche de trading et permettent de prendre des positions dans le sens de la tendance et d'ainsi modérer le risque.

Pour ma part j'utilise une méthode d'analyse un peu plus poussée pour déterminer les paires à trader et les niveaux à travailler.
C'est une des partie les plus importante de la formation "Réussir sur le Forex" (Pour plus d'infos , écrivez à infos @eole-trading.com)

Mais, d'une façon plus synthétique, vous pouvez déjà identifier les devises les plus attractives ou en tendance avec un rapide coup d’œil.
La tendance étant faible ces derniers temps, ce travail prend toute son importance.

Afin de vous permettre de reproduire cette analyse, j'utilise les outils gratuitement accessibles de ForexTicket.fr (ex-mataf pour les anciens !)

Vision de l'indice de devise en Daily qui donne la tendance sur les 10 derniers mois.

Cliquez sur les images pour les agrandir.

Vous trouverez ci-dessous le comparatif entre l'indice du jour (27/08/2014) et celui de la semaine passée.

IFR_19082014

On constate que les paires qui restent solides sur la période sont :

  • GBP avec +4.67%
  • NZD avec +1.22%

Les paires les plus faibles restent :

  • CAD avec -3.21%
  • JPY avec -3.06%
  • EUR avec - 1.77%

Mais ce qui est intéressant est de regarder le momentum en comparant à la semaine passée.(ci-dessous)
Et là on constate que GBP est en repli tout comme NZD. Cela peut être le début d'une consolidation voir d'un retournement.

IFR_27082014

A l'inverse , EUR et JPY continuent dans leur tendance négative, excluant de ce fait un retournement solide.
CAD, en revanche , montre un rebond constant malgré sa performance négative sur la période. C'est sans doute une des  opportunités les plus intéressantes.

Si l'on se penche maintenant sur l'indice de devises au rythme H4, qui donne l'évolution relative des devises sur environ 6 semaines, nous constatons cette semaine que les paires les plus fortes sont :

  • USD +2.89%
  • AUD +1.76%

A l'inverse, les plus faibles sont :

  • NZD -3.08%
  • GBP -1.15%
  • EUR -0.94%

IFR_27082014_4h

Si l'on compare à la semaine passée (ci-dessous), on constate que les Dollars US et Australien se sont encore renforcés, affirmant la tendance en cours.
NZD et EUR ont eux aussi accéléré à la baisse, confirmant le biais baissier.

IFR_19082014_4h

Grâce à ce travail, nous pouvons "orienter" notre trading et séléctionner les paires.

On sait que :

  • EUR est à vendre uniquement car baissier dans les deux cas.
  • NZD est affaibli après sa phase de hausse ce qui est confirmé en H4.
    (J'ajouterai même que le différentiel de taux est lui aussi un facteur d'une faiblesse à venir de la devise)

A l'inverse, on a :

  • USD qui est très fort à court-terme , tout comme AUD.
  • CAD semble vouloir se retourner, et sera une opportunité à saisir à l'achat si un signal technique/graphique apparait.

L'idée est ici de trouver les meilleures devises de contrepartie à vendre ou à acheter.

Ainsi vous pouvez optimisez vos probabilités en vous positionnant sur les cross concernés :

  • EURAUD (vente) - EURUSD (Vente) - AUDNZD (Achat) - NZDUSD (Vente) mais aussi :
  • EURCAD (vente) et NZDCAD (Vente) sur signal.

Mais nous pouvons aussi imaginer utiliser ces conclusions pour mieux sélectionner la devise de contrepartie en cas de forte conviction.
Par exemple, vous avez une conviction de hausse du Yen (JPY)*, le travail ci-dessus vous permet d'augmenter vos chances de réussite en choisissant une devise affaiblie en contrepartie.

Aussi vous préférerez EURJPY /NZDJPY plutôt que AUDJPY ou USDJPY qui ont des contreparties plus solides.

*C'est un exemple, je n'ai aucune conviction sur le yen ... 🙂

Comme d'habitude, cet article est plus à vocation pédagogique et n'est ni un conseil, ni une recommandation d'investissement personnalisée !

 

'